關于蓋州市2021年財政預算執行情況和
2022年預算（草案）的報告
——2021年12月8日在蓋州市
第八屆人民代表大會第一次會議上
市財政局局長 劉同元
各位代表：
受市人民政府委托，現將蓋州市2021年預算執行情況和2022年預算(草案)提請本次大會審議，并請市政協委員和列席會議的同志提出意見。
一、2021年預算執行情況
2021年是實施“十四五”規劃、開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的開局之年。財政部門在市委、市政府的正確領導下，在市人大、市政協的監督指導下，緊緊圍繞全市中心工作和重點項目建設，持續鞏固拓展疫情防控和經濟社會發展成果，扎實做好“六穩”工作，全面落實“六?！比蝿?，為全市社會經濟發展提供了有力支撐。
1.一般公共預算執行情況
全市一般公共預算收入預計完成17.98億元，完成年度預算的165.6%，剔除一次性因素，增長18%。其中：稅收收入9.7億元，完成預算106.4%；非稅收入8.28億元，完成預算475.9%。
全市財政總收入87.49億元，其中，一般公共預算收入17.98億元，上級財政補助收入27.93億元，上年結轉財力7.44億元，調入資金12.57億元，債務轉貸收入21.57億元。全市財政總支出87.49億元，其中：一般公共預算支出46.26億元，上解支出4.72億元，債務還本支出21.57億元。結轉下年支出14.94億元。經過努力，收支實現平衡。
（1）蓋州市本級
蓋州市本級一般公共預算收入預計完成5.26億元，完成年度預算的111.2%，增長11.8%。
財政總收入48.5億元，其中，一般公共預算收入5.26億元，上級財政補助收入25.31億元，上年結轉財力7.44億元，調入資金9.43億元，債務轉貸收入1.06億元。財政總支出48.5億元，其中，一般公共預算支出35.58億元，上解支出3.06億元，債務還本支出1.06億元，結轉下年支出8.8億元。收支實現平衡。
（2）仙人島經濟開發區
一般公共預算收入預計完成11.47億元，完成年度預算的277.8%，增長221%。
財政總收入22.6億元，其中，一般公共預算收入11.47億元，上級財政補助收入2.58億元，債務轉貸收入8.55億元。財政總支出22.6億元，其中，一般公共預算支出6.42億元, 上解支出1.49億元，債務還本支出8.55億元，結轉下年支出6.14億元。
（3）北海經濟開發區
一般公共預算收入預計完成1.25億元，完成年度預算的109.7%，增長28%。
財政總收入16.39億元，其中，一般公共預算收入1.25億元，上級財政補助收入0.05億元，調入資金3.14億元，債務轉貸收入11.95億元。財政總支出16.39億元，其中，一般公共預算支出4.26億元, 上解支出0.18億元，債務還本支出11.95億元。
2.政府性基金預算執行情況
政府性基金收入預計完成5.85億元，同比減少1.65億元，下降22%，主要是城市基礎設施配套費收入同比減少1.48億元。
政府性基金總收入6.28億元，其中，政府性基金收入5.85億元，上級補助收入0.24億元，上年結余收入0.19億元。政府性基金支出6.28億元，收支平衡。
3.社會保險基金預算執行情況
全市社會保險基金總收入7.99億元，其中，社?；鸾y籌保費收入2.03億元，上級財政補助收入2.45億元，本級財政彌補缺口補助收入3.37億元，轉移收入0.14億元。社會保險基金總支出7.99億元。
總的看，2021年財政運行總體平穩，同時也應清醒的看到，當前我市財政工作還面臨著不少困難和挑戰：經濟運行發展后勁不足，財政收入恢復性增長與支出剛性增長的收支矛盾越發突出；政府治理對財政保障的要求越來越高，財政收支矛盾十分突出；財政收入征管質量需要進一步提高；厲行節約過緊日子的風氣尚未真正形成，預算約束力仍需要增強；防范化解債務風險的任務仍然艱巨。這些問題，我們將高度重視，積極采取措施加以解決。
二、2021年財政重點工作
1.多措并舉抓好財政收入
積極采取措施，加大收入組織力度，確保一般公共預算收入穩定增長。一是加強收入征管，嚴格落實組織收入的主體責任，成立稅費征收專班，每月進行稅收分析，深挖增收潛力。二是加強非稅收入調度，清理欠繳資金，做到應收盡收。三是積極爭取上級財政對我市的政策傾斜和資金支持，緩解財政收支矛盾，全年共爭取上級財力性轉移支付資金4.5億元，有力緩解我市財政資金壓力。
2. 保障重點安排兜底 “三?！敝С?o:p>
一是堅持過緊日子思想，大力壓減一般性支出。從嚴控制“三公”經費和其他非急需、非剛性支出，節約資金優先用于“三?！敝С龅确矫?。二是切實強化“三?！敝С鲱A算管理，努力確保資金及時足額撥付到位。全市“三?！睂嶋H支出22.43億元，其中：?；久裆?.09億元、保工資12.14億元、保運轉1.2億元。
3. 拓展融資途徑降低債務風險
按期償還債務本息13.64億元，化解了債務風險。同時，發行再融資債券21.57億元，進一步優化了債務結構，降低了利息負擔，緩解了財政支出壓力。
4.支持惠民政策保障民生支出
全年共安排保障民生支出11.72億元，其中：用于補繳2014年10月-2020年末退休人員職業年金0.61億元；用于補發企業退休人員取暖費0.3億元；用于補發2018-2021年退役軍人義務兵優待金和自主擇業退役士兵一次性補助金及部分退役士兵保險接續資金0.2億元；用于補發計劃生育獎扶和計劃生育家庭特別扶助金0.18億元；用于機關事業離退休養老金支出6.22億元；用于城鄉居民養老金支出1.96億元；用于城鄉低保、特困人員救助、高齡老人補貼、孤兒生活補助、困難殘疾人兩項補貼、臨時救助支出1.33億元；用于城鄉優撫和六十年代精簡下放生活補助支出0.55億元；用于再就業支出0.37億元。
5. 助力鄉村振興鞏固脫貧成果
全年共投入鄉村振興資金0.8982億元，其中：用于貧困戶危房改造，投入248萬元；用于扶持鄉鎮27個扶貧產業項目，投入4841萬元；用于實現貧困戶“五小”產業項目全覆蓋，投入400萬元；用于建檔立卡貧困戶新農合個人繳費補助，投入540萬元；用于防貧綜合保險投入資金340萬元；用于實施“雨露計劃”幫扶232名貧困家庭學生，投入70萬元；用于少數民族鄉村發展項目，投入135萬元。
6. 加大污染防治改善生態環境建設
全年共安排環境保護及城鄉基礎設施投入資金4.3421億元，其中：用于生活垃圾處理場擴容改造項目10,000萬元；用于生活垃圾處理及環境綠化維護5365萬元；用于污水處理設施更換、維護及生產運行經費4,445萬元；用于環境監測及污染防治420萬元；用于邵屯河黑臭水體治理1,000萬元；用于農村生活污水管網建設500萬元；用于雙臺河道治理190萬元；“青山工程”地方配套資金1,202萬元；用于仙人島海洋生態保護修復和海岸生態修復19,079萬元；用于北海海堤生態修復改造1,215萬元。
7. 釋放惠農紅利落實惠農政策
全年共安排落實惠農政策資金3.11億元，其中：用于村干部報酬、村辦公經費等村級運轉，安排3,808萬元；用于農村耕地保護、玉米、大豆生產者補貼、公益林補貼及水庫移民補助等，安排9800萬元；用于農村土地承包經營確權登記、基層農技推廣服務體系建設、漁民減船減產、農民技能培訓，高標準農田建設，安排3,937萬元；用于購置疫苗、捕殺疫病禽畜，安排259萬元；用于中小河流整治、農村綜合水價改革、高效節水灌溉、水利移民后期扶持項目，安排6,452萬元；用于森林撫育、林業有害生物防治、退耕還林、林場改制，安排129萬元；用于農廁改造項目，安排656萬元；用于“一事一議”財政獎補村內道路和美麗鄉村示范村建設，安排4,390萬元；用于扶持壯大村級集體經濟項目，安排1,700萬元。用于人居環境整治設備購置及基礎設施建設等投入1,182萬元。
8.加快社會各項事業投入提振經濟發展
全年共投入資金5.2879億元，其中：用于教育投入11,832萬元，包括：公用經費保障5,020萬元、基建維修設備購置等6142萬元、落實教育資助政策670萬元；用于文化、文物、體育及融媒體建設等200萬元；用于基本公共衛生服務、公立醫院基本藥物制度改革、醫療救助、新冠疫情防控等9,519萬元；用于公安、司法的經費保障和建設，投入6,056萬元。用于老城區征地拆遷補償和回遷樓改造等6,728萬元；用于老舊小區改造工程2,367萬元；用于城市道路建設8,862萬元;用于農村公路建設養護4,701萬元；用于客運站及農村客運候車廳建設432萬元；城鄉消防能力建設504萬元；用于農村飲水安全鞏固能力提升項目141萬元；用于第三次國土調查及國土資源總體規劃編制1,066萬元；用于農村集體土地確權登記發證工作450萬元；用于谷電蓄熱供暖工程PPP項目600萬元；用于沙崗鎮破損山體治理工程100萬元。
三、2022年預算（草案）
（一）預算編制的總體要求和基本原則
2022年編制預算的總體要求是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅決落實中央和省委、省政府及市委、市政府決策部署，堅持穩中求進的工作總基調，立足新發展階段，堅持新發展理念，構建新發展格局，以推動高質量發展為主題，以改革創新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，堅持系統觀念，統籌發展和安全，聚焦圍護國家“五大安全”和補齊“四個短板”，增強財力保障，推動積極的財政政策提質增效，更可持續；加強財政資源統籌，優化支出結構，落實黨政機關“過緊日子”要求，扎實做好“六穩”工作，全面落實“六?！比蝿?。深化預算管理制度改革，加快建立預算管理一體化，強化預算約束和績效管理，提高財政支出效率；加強政府債務管理，抓實化解地方政府隱性債務風險，為蓋州經濟改革建設提供財政支撐。
圍繞上述要求，2022年預算編制的基本原則：一是實事求是組織收入。二是持續優化支出結構。三是加強財政資源統籌。四是堅持預算績效導向。五是增強財政政策的穩定性和可持續性。
（二）2022年收入預計和支出安排
1.一般公共預算
2022年，全市一般公共預算收入計劃11.59億元，剔除一次性因素，同比增長6%。其中：稅收收入10.18億元，增長5%；非稅收入1.41億元，剔除一次性因素，同比增長14.8%。上級各項補助收入14.19億元（上級財力性一般轉移支付補助，未含專項性補助），扣除上解支出4.85億元，可供安排支出的財力規模為21.07億元，加上年結轉財力14.94億元，總收入36.01億元。全市一般公共預算支出計劃38.97億元，財力缺口3.1億元。其中：
蓋州市本級一般公共預算收入計劃5.63億元，增長6.9%。加上級財力性補助收入14.56億元，扣除上解支出3.11元，可供安排支出的財力規模為17.22億元，加上年結轉財力8.8億元，總收入26.02億元。一般公共預算支出計劃28.98億元，財力缺口3.1億元。
仙人島經濟開發區一般公共預算收入計劃4.64億元，剔除一次性因素，增長5.2%。加上級補助收入-0.42億元，加上年結轉財力6.14億元，減上解支出1.55億元，可供安排支出的財力規模為8.81億元。一般公共預算支出安排8.81億元。
北海經濟開發區一般公共預算收入計劃1.32億元，增長5.5%，加上級補助收入0.04億元，減上解支出0.18億元，可供安排支出的財力規模為1.18億元。一般公共預算支出安排1.18億元 。
2.政府性基金預算
2022年，全市政府性基金收入計劃4.63億元，主要是國有土地使用權出讓收入4.5億元。全市政府性基金支出4.63億元。
3.社會保險基金預算
2022年，全市社會保險基金收入計劃4.9億元。其中：保費收入2.07億元，上級財政補助收入2.73億元，轉移收入0.1億元。全市社會保險基金支出8.44億元。本級財政需補助缺口3.54億元。
4.國有資本經營預算
四、2022年財政主要工作
2022年是十四五規劃第二年，財政工作要堅持穩中求進的工作總基調，全面貫徹落實市委、市政府的決策部署，堅持新發展理念，助力高質量發展，實施預算制度改革，更大力度地做好“六穩”工作、落實“六?！比蝿?，為全市經濟社會發展提供財政支撐。為確保2022年預算任務圓滿完成，我們將著力抓好以下六方面工作：
1. 大力組織征收，增加財政收入。一是加大稅收征繳力度。強化資源稅、土地使用稅、耕地占用稅等重點稅種征管，做到應收盡收；二是加強非稅收入征管，實行收支掛鉤，強化對污水處理費、水資源使用費、海域使用金等重點費種的征繳，做到應繳盡繳；三是完善鄉財政體制改革，實行工資統籌，經費與收入任務掛鉤，實行經費定額包干，稅收超收分成。四是完善全市上下齊抓共管機制，制定協稅護稅辦法，確保完成收入任務。
2.加大資本動作，增加國有資產（資源）收益。一是通過礦山整合，積極探索石材產業園可持續發展的模式，重新確立采礦權經營方式，增加國有資源有償收入；二是加強對機制砂、溫泉水全面整治，實現稅費源泉控管，增加財政收入；三是加快以海域使用權為標的的融資途徑，以資源換效益，實現融資增收新突破；四是盤活國有存量資產（資源），通過對外招商推介，采取合作、合資等多種形式，實現國有資產保值增收。五是完善和發揮國有資產（資源）融資平臺作用，積極探索債券發行途徑與辦法。
3. 提高預算管理水平，嚴格壓縮一般性支出。一是全面推進預算管理一體化改革，實行預算績效及項目庫管理，嚴禁超預算和無預算支出，依法進行預算調整，提升預算執行的約束力；二是加強財政供養人員管理，落實供養實名制，嚴禁未經審批新增編外人員，全面整頓“吃空餉”及冒領財政資金等現象，全面清查公益崗人員資格，力爭三年內基本消化超編財政供養人員；三是執行國庫庫款預警機制，落實“三?！敝С龅摹岸ㄆ趫蟾?重點關注”要求，確保工資發放無拖欠；四是推進預算績效管理，將績效評價融入預算管理全過程，保證財政資金使用效益；五是貫徹落實“過緊日子”的通知要求，嚴控“三公”經費等一般性支出，努力降低行政成本；六是規范政府采購管理，理順采購監管職能，提高采購效益；七是完善公務卡結算制度，提高公務支出透明度；八是清理財政及部門預算結余資金，統籌財政資金使用；九是落實公務用車改革的規定，逐步推進公務用車保險、維修、用油等集采事項。
4. 支持鄉村振興建設，落實惠農惠民政策。一是進一步加大“三農”投入力度，增加農民收入，增加統籌城鄉發展能力；二是認真落實惠農補貼，繼續鼓勵涉農貸款，促進農民增收，調動農民生產積極性；三是加強農業農村基礎設施建設，加大農業建設和鄉村環境整治支持力度，不斷改善農業生產條件；四是推進農村綜合改革力度，積極抓好“一事一議”財政獎補工作，推進村級公益事業建議。
5.打好“三大”攻堅戰，防范金融風險。一是積極爭取“一地一案”省建制縣化債試點，防范化解債務風險； 二是強化財政扶貧資金管理，從注重脫貧進度向鞏固提高轉變；三是利用財政專項資金和相關政策，加大財政投入力度，建全生態補償機制，支持污染防治攻堅戰取得成效；四是完善金融風險應急預案機制，確保不發生系統性風險。
6.強化財政監督，規范財經秩序。一是進一步強化財政監管機制，貫徹落實稅費優惠政策工作，建立健全考核財政資金使用制度，切實提高財政資金使用效益。二是加強國有資產的管理，完善國有資產出租及處置，盤活政府存量資產，健全國有資產管理報告制度，保障國有資產的安全。三是繼續開展會計質量檢查，加強“小金庫”專項治理，規范預算單位財務行為，提高核算水平。四是組織壯大村集體經濟專項檢查，不斷擴大財政監督范圍，強化監管機制建設。五是主動接受人大和審計監督，規范財政管理。
各位代表：面對嚴峻復雜的經濟形勢和艱巨繁重的財政任務，我們將在市委、市政府的堅強領導下，在市人監督指導下，認真貫徹本次會議的審議意見，勇于擋當，真抓實干，全面推動財政改革發展的各項工作，為完成蓋州經濟社會發展的目標任務，做出新的更大的貢獻。